證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2020-033

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司申請

銀行貸款提供擔(dān)保的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 被擔(dān)保人名稱：中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司

l 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額:本次是中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“擔(dān)保人”）為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司（以下簡稱“中材宜昌”或“被擔(dān)保人”或“債務(wù)人”）向銀行申請的不超過人民幣6,850萬元（具體貸款金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。截至目前，公司未為被擔(dān)保人提供擔(dān)保。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

l 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：公司無逾期對外擔(dān)保。

一、 擔(dān)保情況概述

中材宜昌是公司在建筑節(jié)能領(lǐng)域打造的第一個新型墻體材料產(chǎn)業(yè)化基地，專業(yè)從事高端硅酸鈣板/纖維水泥基板、多功能多品種涂裝板、外墻保溫裝飾一體化復(fù)合板等新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。中材宜昌當(dāng)陽新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地項目分兩期建設(shè)，其中，當(dāng)陽一期1#、2#生產(chǎn)線已分別于2017年、2018年建成投產(chǎn)，目前已具備年產(chǎn)1,000萬平方米基板的產(chǎn)能。當(dāng)陽二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)計劃總投資額為人民幣9,991萬元，其中：中材宜昌自籌人民幣3,141萬元，向銀行申請貸款人民幣6850萬元。為進(jìn)一步滿足自身經(jīng)營與發(fā)展需要，推動當(dāng)陽二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)，中材宜昌擬向中國銀行股份有限公司三峽分行（以下簡稱“中國銀行三峽分行”或“銀行”或“債權(quán)人”）申請不超過人民幣6,850萬元（具體貸款金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款，貸款期限為6年，貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎(chǔ)利率，具體貸款利率以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)。貸款用途為向當(dāng)陽二期提供建設(shè)資金，還款資金來源為中材宜昌經(jīng)營利潤。根據(jù)貸款銀行相關(guān)要求，公司作為中材宜昌間接控股股東、實際控制人，需就上述貸款為中材宜昌提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣6,850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）名稱：中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司

（二）類型：有限責(zé)任公司

（三）住所：湖北省當(dāng)陽市玉泉辦事處官道河村

（四）法定代表人：徐征

（五）注冊資本：人民幣6,500萬元（陸仟五佰萬元整）

（六）經(jīng)營范圍：新型建材、節(jié)能環(huán)保材料研發(fā)；新型建材、節(jié)能環(huán)保材料、水泥制品、非金屬制品生產(chǎn)及銷售；上述領(lǐng)域技術(shù)咨詢和服務(wù)、項目運營管理；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外（國家有專項規(guī)定的經(jīng)營項目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營）。

（七）與公司關(guān)系: 公司持有中材節(jié)能（武漢）有限公司81.82%股權(quán)，公司全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司持有中材節(jié)能（武漢）有限公司18.18%股權(quán)，中材節(jié)能（武漢）有限公司持有中材宜昌92.31%股權(quán)。

（八）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

2019年12月31日,資產(chǎn)總額18,847.44萬元，負(fù)債總額17,207.70萬元，凈資產(chǎn)1,639.74萬元，資產(chǎn)負(fù)債率91.30%，2019年度營業(yè)收入10,137.38萬元，凈利潤796.76萬元（經(jīng)信永中和會計事務(wù)所審計）。

2020年9月30日，資產(chǎn)總額20,645.75萬元，負(fù)債總額14,319.39萬元，凈資產(chǎn)6,326.36萬元，資產(chǎn)負(fù)債率69.36%，2020年1-9月營業(yè)收入1,217.85萬元，凈利潤282.77萬元（未經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）關(guān)于主債權(quán)的界定：擔(dān)保的主債權(quán)，包括本金、利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費用。

擔(dān)保額度為不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)）。

（二）關(guān)于保證責(zé)任的發(fā)生：如果債務(wù)人在任何正常還款日或提前還款日未按約定向債權(quán)人進(jìn)行清償，債權(quán)人有權(quán)要求保證人履行保證責(zé)任。

（三）保證責(zé)任為連帶責(zé)任保證。

（四）保證期間為自保證合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年。

上述內(nèi)容以實際簽訂的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。

四、董事會意見

2020年10月29日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。同意公司為中材宜昌擬向中國銀行三峽分行申請的不超過人民幣6850萬元（貸款期限為6年，貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎(chǔ)利率，具體貸款利率以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，所擔(dān)保的貸款主要用于中材宜昌新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)。中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時，邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權(quán)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同意單獨出具符合銀行要求的董事會決議，并授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保的相關(guān)文件，公司財務(wù)部、中材宜昌等負(fù)責(zé)擔(dān)保相關(guān)手續(xù)的辦理。為提高決策效率，同意授權(quán)公司總裁辦公會在董事會審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)對擔(dān)保合同具體內(nèi)容、貸款銀行及額度等進(jìn)行決議、調(diào)整。

五、獨立董事意見

公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：我們認(rèn)為公司為所屬中材宜昌擬在中國銀行三峽分行申請的不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保是為了滿足中材宜昌的實際生產(chǎn)經(jīng)營和當(dāng)陽新材料基地項目建設(shè)的需要，有利于加快推進(jìn)公司新型建材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。擔(dān)保事項審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為中材宜昌申請的不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第二十二次會議審議事項的獨立意見》。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計對外貸款擔(dān)保總額約67.5萬美元（考慮匯率波動因素），即為公司對控股子公司（持股比例為99.99975%）中材節(jié)能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司的貸款擔(dān)保，除上述擔(dān)保外，沒有任何其他形式的對外擔(dān)保，也沒有任何逾期對外擔(dān)保。

七、反擔(dān)保情況說明

中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時，邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權(quán)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

八、備查文件目錄

1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事事前認(rèn)可聲明；

3、獨立董事意見；

4、被擔(dān)保人基本情況及最近一期財務(wù)報表；

5、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2020年10月29日